业务说明

　　在工程企业中其财务管理牵涉工程投标、建筑生产、材料采购、竣工结算等多个环节。通过核算、分析、对比能及时发现企业存在的问题，找出日常生产经营中的薄弱环节，从而堵塞漏洞，降低成本费用。从此可以看出，企业的一切经济活动都是通过财务预测、财务决策和财务计划来综合规划的，它是企业一切管理活动的基础。

　　一、在工程企业财务管理中普遍存在的现状

　　1、在施工企业中由于生产周期长、流动程度大等特点，容易导致财务资金的管理分散，加上一些工程项目资金到位情况不同，使得资金协调运作也比较困难。

　　2、在传统的财务管理中，大多数财务人员都是通过手工或者Excel表格的方式来进行账务处理，在后期需要查询相关财务信息时不方便查找，可能出现翻箱倒柜或者四处翻找的情况。

　　3、在企业中由于不能实时管控项目的业务，因此在财务报销中也可能出现乱报销的情况。

　　4、对企业的财务支付款项等信息不能及时了解已经支付多少、未支付多少。

　　5、关于企业的财务开票也不能及时了解

　　6、对企业的备用金管控不严格，导致备用金乱用等现象出现。

　　7、在对员工的费用报销情况上领导也不能及时知晓。

　　二、建米工企业系统在财务管理中的价值

　　1、通过系统的财务管理业务单据，实现信息化的管控，即使是多个项目同时进行也能知晓关于项目的财务情况，同时也避免了四处翻找账务资料。

　　2、通过系统中的财务期初业务单据，详细记录关于每个银行账户的期初金额，实现集中化管控。

　　3、通过系统中的费用报销业务实时记录关于员工的报销情况，避免出现审核不严格或者多次报销等情况。

　　4、通过财务管理中的各项报表，及时了解关于企业的项目支付款项情况，包括对项目的劳务、分包、租赁等费用详细记录汇总，同时也可以追溯查询原业务单据。

　　5、在系统中支持对企业项目的发票信息统计，企业领导可以及时知晓关于发票的开票和费用付款情况。

　　6、在备用金管控上支出实时管控，将每一笔发放的费用及时同步到企业内部，避免备用金滥用的情况。

　　7、同时系统还对下属的费用报销进行管理，各级领导可以及时了解关于自己的下属报销情况。

　　三、建米工程企业系统在财务管理中的方案

　　1、账户信息

　　当前账户信息主要是记录企业自己所开的银行账户信息，其中主要详细记录开户银行、账号、经办人等详细信息。

　　2、账户期初

　　账户期初是指已经存在的账户余额信息，在系统中该账户期初则主要是记录已经存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或者是上期期末余额调整后的金额。

　　3、费用报销

　　费用报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。

　　4、备用金发放

　　备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。该系统中备用金发放主要是记录关于备用金的领用情况，其中包括发放的银行账户等信息。

　　5、其他付款

　　在工程企业当中其他付款主要是指与企业的主营业务没有直接关系的付款，在企业当中一些零星付款，比如固定资产办公用品的购买等。

　　6、其他收款

　　其他收款主要是指在工程企业中因材料、劳务等以外的其他非业务而引起的已经收到的款项，其中包括各种赔款、罚款、存出保证金、备用金以及应向职工收取的各种垫付款项等。

　　7、下属费用报销

　　当前报表主要是汇总统计当前账户的所有下属费用报销情况，其中主要包括费用报销的主题、报销日期、填报人、部门、岗位和报销金额等信息。