OA系统审批资金前的准备

       制定《使用OA系统进行财务资金审批管理办法》是企业管理活动中的一个重要步骤。资金审批涉及到企业的生存和发展，因此企业必须根据财务管理规定制定相应的资金审批管理办法。这项办法包括资金审批权限规定、资金审批流程以及资金审批责任追究等内容，员工和财务人员需要共同遵守。

       在进行资金审批之前，企业需要进行一些准备工作。首先是发布每日资金情况。企业可以利用现有的OA系统的“信息发布”和“公告管理”功能，通过上传EXCEL表格实现对每笔审批过程的记录和明细列示。指定人员需要定期填写并上传这份表格，并通过OA系统进行权限设置，让相关人员可以查看，这样资金审批就能够有相应的参照和依据。

       其次是设置资金审批表格和审批流程。企业应在OA系统的“公文管理”模块中设置各类借(付)款审批表格，并根据财务规定设定审批流程。通过这样的设置，企业可以在OA系统中实现资金审批的功能，实现快速、安全的审批流程。

       资金审批管理方面需要注意以下几点。首先是资金审批权限规定。内部借款审批需要经过所属部门负责人、财务部门负责人、分管领导以及总经理的审批。预算内支出审批需要经过所属分、子公司逐级报审，包括公司预算财务部、监察审计部、分管领导和总经理的审批。公司本部支出审批需要逐级报公司总经理审批，但是已经通过OA系统审批的借款可以在批准的额度和范围内不再重复审批。预算外支出和支付需要经过所属部门负责人、财务部门负责人、分管领导和公司总经理的审核，并最终报董事长审批。

       企业在资金审批过程中需要严格控制开支，所有开支必须严格控制在董事会批准的预算内执行。超出预算范围的开支，无论金额大小，必须通过OA系统的审批程序进行审核，并经过公司总经理同意后才能报董事长审批。

       通过制定和执行《使用OA系统进行财务资金审批管理办法》，企业可以更加有效地管理和控制资金审批流程，确保企业的财务安全和稳定发展。

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