泛普OA办公系统之财务管理

　　清晰的财务分析

　　1. 问题的提出

　　财务报告的目的是为了从公司每个角落――各个部门、事业部、分公司汇集财务信息。这通常耗费大量时间。为什么?因为财务报告流程的第一步是数据输入。而相同的源数据往往由不同的人，通过不同的软件，使用不同的财务准则输入系统，由此产生不同的产品销售表、现金流量表、应收账款表。所有这些报表最终到达最高层，并被阐述、对比和整合。总之，传统的财务报告流程是以高成本获取历史数据。.......

　　2. 解决方案

　解决方案：清晰的财务分析。

　　l 结合其它功能模块协同运作，资金流畅通无阻，提升工作效率;

　　l 多层面定义的成本中心，可按人、按部门、按区域、按产品线分析，有力控制成本;

　　l 多种财务报告、报表，汇总、计算工具，多角度观察企业业绩表现;

　　l 从企业整体、到各分公司、各部门、各工作小组、各人员的财务数据展现，宏观到微观的剖析。

　　3. 模块架构

　　使企业可以根据实际情况合理制定各项预算，以设定的预算来监控经营活动中发生的费用和收入;同时向企业领导者提供了丰富的财务分析报表，有效辅助决策。

　　· 模块总体结构图

　　4. 模块综述

　　是分析企业财务数据的基础，它与企业现有财务管理系统形成数据接口及与本系统其他模块的结合完成财务数据的处理和更新。

　　实现了企业表现的在线浏览。通过各种财务分析、报表和指示器，提供给管理者企业运营和绩效的财务方面的详细了解。

　　5. 主要功能

　　■基础功能

　　可以利用与企业现有财务管理模块的数据接口完成财务数据的处理。也可以利用本系统的模块实现。

　　· 财务帐户

　　可以根据企业的实际需求建立相应的帐户科目，并对其相应的属性进行设置。也可以与企业原有财务系统对接。

　　· 币种

　　建立多个币种并对之间的换算关系进行定义，这是系统进行多币种财务核算的基础。

　　· 成本中心

　　成本中心是分析企业成本的一个指示器。使用户可以设置多个成本中心以从多种角度分析企业的开支状况。例如可以以区域来设立以分析各分支机构的成本，或者以产品来设立以分析各产品线的成本，甚至可以以一个或几个销售人员来设立以分析销售小组的成本情况。

　　组织和个人可以关联一个或几个成本中心，相关开支都将成为相应成本中心数据的组成部分。

　　· 指示器

　　每一个指示器就是一个财务指标，通过指示器，用户可以清晰地浏览各个财务指标，从而对公司的整体运作绩效进行有效的监控。可以让用户获得直接财务指标、人均财务指标和计算类财务指标，对这些指示器可以进行自定义。

　　· 预算

　　建立并获得相应的预算，并实现整个预算从提交、审批、处理、到关闭的全过程。通过各模块的结合，相关的预算费用可以从不同的接口录入并被提取。预算除了在相关科目或成本中心有所体现，还会体现在所关联的人力资源、客户、项目、资产等模块并作为其数据的组成部分。

　　用户可以对不同版本的预算进行比较，从而获得预算的分析。

　　· 收支

　　获得相应的收支情况。相关的收支通过不同的接口录入或由相应工作流自动录入，并在财务以及所关联的人力资源、客户、项目、资产等模块中体现。用户可以通过多种方式对这些收支进行在线的流览。并可层层追溯直到最详细的细节。

　　■分析功能

　　提供多种财务报告以使管理者获得企业整体绩效表现的清晰流览，并可以以Excel导出报表：

　　1、 资产负债表

　　2、 损益报告

　　3、 总分类帐

　　4、 明细分类帐

　　5、 预算分析

　　6、 管理费用明细

　　7、 现金流量表

　　8、 往来帐户报表

　　■协同功能

　　通过与系统其他模块的结合，为财务数据的存储、更新、分析和输出提供了强大的功能。基础，相关的业务过程通过工作流程实现，并实时地更新相关的财务数据，从根本上提升了工作效率。