公司供应链管理系统

 　　一、采购环节

　　1、采购原材料

　　采购计划(采购部门)

　　采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。

　　由负责采购的领导审核

　　采购订单(采购部门)

　　采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。

　　由负责采购的领导审核

　　采购到货单(采购部门)

　　采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。

　　该单据只做管理使用，不用审核。

　　采购入库单(由仓库管理人员操作)

　　录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能(参考采购到货单)---生成。

　　没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加

　　该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计

　　2、挂账处理

　　生成发票：(由材料会计来完成)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。确定结算发票。

　　生成凭证：(由财务人员来完成)应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

　　借：物资采购

　　应交税金---应交增值税(进项)

　　贷：应付账款---xxx

　　手工结算：采购管理-结算-手工结算

　　单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

　　生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

　　借：原材料

　　贷：物资采购

　　3、现款结算(如现金)

　　生成发票：(材料会计)在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

　　发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

　　生成凭证：(财务人员)应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

　　借：物资采购

　　应交税金---应交增值税(进项)

　　贷：现金---人民币

　　单据记账：(材料会计)存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

　　生成凭证：(财务人员)生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

　　借：原材料

　　贷：物资采购

　　4、当月货物已入库，发票未到(由材料会计来完成)

　　当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。(该操作由材料会计来完成)

　　单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

　　生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。

　　借：原材料

　　贷：应付账款----单位暂估应付账款

　　5、发票下月到达

　　录入单据：(材料会计)采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

　　发票结算：(材料会计)采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

　　生成凭证：(财务人员)应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

　　借：物资采购

　　应交税金---应交增值税---进项税额

　　贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

　　暂估处理：(材料会计)存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

　　生成凭证：(财务人员)存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

　　借：原材料(红字)

　　贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)

　　借：原材料

　　贷：物资采购

　　6、删除或修改操作

　　删除之前操作内容(材料会计)

　　删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

　　恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

　　删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。

　　弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

　　取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

　　删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

　　删除入库单：(仓库操作人员)采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。