财务小白用库存现金月末盘点表 excel，操作上手快吗？

一、库存现金月末盘点表Excel是什么

在企业的日常运营中，库存现金的管理至关重要。每个月月末，财务人员都要对库存现金进行盘点，而库存现金月末盘点表Excel就是用来记录和整理盘点结果的工具。简单来说，它就是一张用Excel表格形式呈现的，记录企业在月末时库存现金实际情况的表单。

用途：它的用途可大啦。能帮助企业准确掌握库存现金的实际数量，看看账面上记录的现金和实际手里的现金是不是一致。比如说，一家小超市，每天都有大量的现金交易，到了月末，通过这张盘点表就能清楚知道现金有没有出入。它还能为企业的财务管理提供数据支持，让管理者了解现金的流动情况，合理安排资金。

重要性：对于企业来说，这张盘点表就像是一个“健康检查报告”。如果现金盘点出现问题，可能意味着企业存在财务漏洞，比如员工挪用公款、现金收付错误等。及时发现这些问题，就能避免企业遭受更大的损失。而且，准确的库存现金信息也是企业编制财务报表、进行税务申报的重要依据。

二、库存现金月末盘点表Excel的内容

一张完整的库存现金月末盘点表Excel包含了很多重要的内容。下面我们来详细看看。

表头信息：表头就像是表格的“身份证”，包含了企业的名称、盘点日期、制表人等信息。企业名称能让我们清楚这张表是哪个企业的，盘点日期明确了是哪个月的盘点情况，制表人则方便后续有问题时进行沟通。

现金账面余额：这一项记录的是企业账面上的现金余额。财务人员根据日常的现金收支记录，计算出到月末时应该有的现金数量。比如说，月初现金有10000元，这个月收入现金50000元，支出45000元，那么账面余额就是10000 + 50000 - 45000 = 15000元。

现金实际盘点金额：这是财务人员实际数出来的库存现金数量。在盘点时，要把所有的现金，包括纸币和硬币，都仔细数清楚。比如，实际数出来的现金是14900元。

差异及原因分析：把账面余额和实际盘点金额一对比，就会发现有没有差异。像上面的例子，账面余额是15000元，实际是14900元，就有100元的差异。这时候就要分析原因了，可能是有一笔100元的支出忘记入账，或者是收款时多收了100元没记录。

三、如何制作库存现金月末盘点表Excel

制作这张表格其实并不难，只要按照一定的步骤来，就能轻松完成。

打开Excel软件：这是最基本的一步，就像我们要写字得先拿出纸和笔一样。打开Excel后，新建一个空白的工作表。

设计表头：在工作表的第一行，依次输入企业名称、盘点日期、制表人等信息。可以把字体设置得大一些、加粗，这样看起来更醒目。

设置表格内容：在第二行开始，依次输入“现金账面余额”“现金实际盘点金额”“差异”“原因分析”等项目。然后根据实际情况，在对应的单元格里输入数据。

设置公式：为了方便计算差异，我们可以在“差异”这一列的单元格里设置公式。比如，在“差异”单元格里输入“=现金账面余额单元格 - 现金实际盘点金额单元格”，这样就能自动算出差异了。

美化表格：可以给表格加上边框，让它看起来更整齐。还可以根据需要，调整列宽和行高，让表格内容显示得更完整。

四、库存现金月末盘点表Excel的使用注意事项

在使用这张表格的过程中，也有一些地方需要我们注意。

盘点要准确：在进行现金盘点时，一定要认真仔细，确保实际盘点金额的准确性。可以多找几个人一起盘点，互相核对，避免出现错误。

及时记录：如果发现有差异，要及时记录下来，并分析原因。不能把问题留到下个月，否则时间长了，就很难找出原因了。

保存好表格：制作好的盘点表要妥善保存，它是企业重要的财务资料。可以把表格保存到电脑的硬盘里，也可以打印出来存档。

五、建米软件助力库存现金管理

在管理库存现金和制作盘点表的过程中，可能会遇到一些问题，比如数据录入繁琐、容易出错等。其实这类问题可以通过工具解决，比如建米软件，它能自动导入现金收支数据，快速生成库存现金月末盘点表，还能对数据进行分析，找出潜在的财务风险，大大提高了工作效率和准确性。

以上就是关于库存现金月末盘点表Excel的相关内容，希望能对大家有所帮助。在实际操作中，大家可以根据企业的具体情况，灵活运用这张表格，做好库存现金的管理工作。

常见用户关注的问题：

一、库存现金月末盘点表 excel 怎么做？

我听说很多人在做库存现金月末盘点表 excel 的时候都挺头疼的。我就想知道，这到底难不难呢？下面我就来说说具体的做法。

确定表格框架：得有个大的框架，就像盖房子得先有个架子。表头部分要写上公司名称、盘点日期这些基本信息。然后列好各个项目，比如现金的期初余额、本期收入、本期支出、期末余额等。

录入数据：把这个月现金的收入和支出情况一项一项地填进去。收入包括收到的货款、借款之类的，支出就是付出去的采购款、费用报销等。要注意每一笔都得记录清楚，别漏了或者记错了。

计算数据：用公式来计算期末余额，一般就是期初余额加上本期收入再减去本期支出。excel 有很方便的公式功能，直接设置好公式就能自动算出结果，这样能避免手动计算出错。

核对与调整：计算完期末余额后，要和实际的现金库存进行核对。要是有差异，就得仔细找找原因，看看是哪里记错账了，还是有未入账的情况。如果有问题，就得及时调整表格数据。

添加备注：对于一些特殊的收支情况或者有疑问的地方，可以在表格里添加备注。这样以后查看表格的时候就能清楚当时的情况。建米软件在数据处理和表格制作方面有很好的功能，能帮助我们更高效地完成库存现金月末盘点表。

二、库存现金月末盘点表 excel 有哪些注意事项？

朋友说做库存现金月末盘点表 excel 有不少需要注意的地方，我就了解。下面就来仔细说说。

数据准确性：这可是最重要的一点。每一笔收支数据都得准确无误，不能有任何差错。因为这些数据会影响到公司的财务状况分析。所以在录入数据的时候要认真核对原始凭证，确保数据和凭证一致。

盘点时间：要选好盘点的时间，一般是在月末最后一天。这样能保证盘点的数据是这个月完整的情况。而且盘点的时候要停止现金的收付业务，避免数据混乱。

人员安排：盘点不能一个人说了算，得有两个人以上参与。一个负责清点现金，一个负责记录数据，最后两个人还要一起核对结果。这样能保证盘点的公正性和准确性。

异常处理：如果盘点过程中发现现金有短缺或者溢余的情况，要及时记录下来，并且查找原因。要是找不到原因，就得按照公司的规定进行处理，不能隐瞒不报。

保存与备份：做好的盘点表要妥善保存，最好是打印一份纸质版，同时在电脑里也保存电子版。而且要定期对电子版进行备份，防止数据丢失。建米软件可以提供数据备份和安全存储的功能，让我们的数据更有保障。

三、库存现金月末盘点表 excel 能发现哪些问题？

我想知道库存现金月末盘点表 excel 到底能发现些啥问题。其实它能发现的问题还挺多的。

现金短缺或溢余：通过盘点表和实际现金库存的对比，能很容易发现现金是多了还是少了。要是现金短缺，可能是有现金被盗用或者记账错误；要是现金溢余，可能是有未入账的收入或者记账错误。

收支记录错误：仔细查看盘点表上的收支数据，能发现是不是有记录错误的情况。比如把收入记成了支出，或者金额记错了。这可能会导致财务报表不准确，影响公司的决策。

未入账业务：有时候会有一些现金收支业务没有及时入账，通过盘点表就能发现这些问题。比如有一笔费用报销已经支付了，但还没在表格里记录，这就会造成数据和实际情况不符。

资金使用效率问题：从盘点表上可以看出这个月现金的收入和支出情况。如果支出过多，收入过少，可能说明公司的资金使用效率不高，需要调整经营策略。

内部控制问题：要是经常出现现金短缺或者收支记录错误的情况，可能说明公司的内部控制存在问题。比如现金保管制度不严格，或者财务人员的操作不规范。建米软件可以对数据进行分析，帮助我们更好地发现这些问题。

四、库存现金月末盘点表 excel 对企业有什么作用？

朋友推荐我了解一下库存现金月末盘点表 excel 对企业的作用，我觉得这还挺重要的。下面就来说说。

保证资金安全：通过定期盘点现金，能及时发现现金是否有短缺或者被盗用的情况。这样可以加强对现金的管理，保证企业资金的安全。

提供准确财务信息：准确的库存现金月末盘点表能为企业的财务报表提供可靠的数据。财务报表是企业决策的重要依据，只有数据准确，决策才能更合理。

监督财务人员工作：盘点表可以监督财务人员的工作，看看他们的记账是否准确、规范。如果发现问题，可以及时纠正，提高财务工作的质量。

优化资金使用：从盘点表上可以了解企业现金的收支情况，分析资金的使用效率。企业可以根据这些情况调整经营策略，优化资金的使用，提高经济效益。

符合审计要求：企业在接受审计的时候，库存现金月末盘点表是重要的审计资料。准确完整的盘点表能帮助企业顺利通过审计，避免不必要的麻烦。建米软件可以帮助企业更好地管理库存现金月末盘点表，发挥它更大的作用。