erp企业财务管理系统

 　　一、总账系统

　　■系统参数

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—总账系统--系统参数

　　■初始余额录入

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入

　　■总账日常处理

　　1、 新增凭证

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证录入

　　2、 修改、删除凭证

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证查询

　　a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮

　　b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点"还原"

　　(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除

　　3、 凭证审核

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证查询

　　a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可

　　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核”

　　4、凭证过账

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—凭证处理—凭证过账

　　■总账期末处理

　　1、期末调汇

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末调汇

　　2、自动转账

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—自动转账

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—结转损益

　　4、期末结账

　　操作流程：K3主控台—进入相应账套—财务会计--总账系统—结账—期末结账

　　二、日常处理

　　■财务会计—现金管理

　　1、现金日记账和银行日记账

　　共有三种方法：(1)复核记账(2)从总账中引入日记账(3)新增

　　2、库存盘点

　　财务会计—现金管理--现金--现金盘点

　　3、现金对账

　　财务会计—现金管理--现金--现金对账

　　4、银行对账单

　　5、银行存款对账

　　财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对账

　　前提条件：银行对账单应该录入到电脑中

　　对账方式：手工对账、自动对账

　　自动对账的条件：金额相等、结算方式相等、结算号相等、日期相等

　　银行存款对账必须满足的“基本条件”--金额相等

　　6、余额调节表

　　三、期末处理

　　财务会计—现金管理—期末处理—期末结账

　　四、票据管理

　　支票管理

　　可进行操作的内容有：购入、领用、作废、报销

　　收付票据

　　本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证

　　票据具体操作见应收、应付系统

　　固定资产系统

　　系统集成：总账、工业成本管理系统

　　系统间关联：总账系统 (日常凭证) 固定资产(折旧信息) 成本系统