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 　　一、付款单录入

　　付款单据录入，是将支付供应商款项及依据供应商退回的款项，录入到应付款管理系统。包括付款单与收款单(即红字付款单)的录入。应付系统的付款单用来记录企业所支付的款项，当您支付每一笔款项时，您应知道该款项是结算供应商货款，还是提前支付供应商的预付款，还是支付供应商其他费用。系统用款项类型来区别不同的用途。对于不同的用途的款项，系统提供的后续业务处理不同。对于冲销应付款，以及形成预付款的款项，您需要进行付款结算，即将付款单与其对应的采购发票或应付单进行核销勾对，进行冲销企业债务的操作。对于其他费用用途的款项则不需要进行核销。

　　二、付款单审核

　　主要完成付/收款单的自动审核、批量审核功能。只有审核后的单据才允许进行核销、制单等处理。

　　在【付款单据审核】界面中显示的单据包括全部已审核、未审核的付款单据。余额=0的单据在【付款单据审核】中不能显示。对这些单据的查询，您可在【单据查询】中进行。

　　在付款单据审核列表界面，用户也可在此进行付款单、收款单的增加、修改、删除等操作。

　　三、核销处理

　　核销处理指用户日常进行的付款核销应付款的工作。单据核销的作用是处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应付款及时核销，加强往来款项的管理。

　　1.手工核销，用户手工确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性

　　2.自动核销，系统自动确定系统内付款与应付款的对应关系，选择进行核销。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。

　　四、汇总损益

　　1.您可以在此计算外币单据的汇兑损益并对其进行相应的处理。在使用本功能之前，您应首先在系统选项中选择汇兑损益方式。可以对汇兑损益依据，单据范围作出选择。

　　2. 如果企业有外币往来，则首先在系统选项中选择汇兑损益的方式，月末计算或单据结清时计算。

　　五、制单处理

　　制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统对不同的单据类型或不同的业务处理提供实时制单的功能;除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。

　　六、单据查询

　　七、其他处理

　　1.取消操作：如果您对原始单据进行了审核、对付款单进行了核销等操作后，发现操作失误，您可将其恢复到操作前的状态，以便您进行修改。