一、应付管理子系统的期初开帐
1、决定上线日期。
2、搜集各供应商期末未付账款资料。
3、基本数据设定。
4、将各供应商的未付账款余额 输入并确认。
5、打印系统提供的应付账款明细账核对开账资料是否正确。
6、将期末余额结转成下一期的期初余额。
7、基础设置
因为要在2009年1月导入“应付管理子系统”,注:“应付管理子系统”上线时,“采购管理子系统”要先上线为佳。
8、收集资料
未付账款明细数据(可以“日”或“月”为账款周期单位搜集明细数据 )
数据输入的工作量大
至某一截止点的未付账款总额 ,只需搜集每家供应商至开账截止日前的未付账款总额即可,开账资料也只有一笔,建议用此法。
二、应收管理子系统的期初开帐
1、录入期初数
财务管理——>应收管理——>录入销售发票
2、月结处理
三、会计总帐子系统期初开帐
1、决定上线日期
2、搜集会计科目期末余额
3、基础数据设定
4、输入期初开账余额
5、输入期初开帐数据
会计总账子系统——>基础设置——>期初开帐
6、试算平衡
7、结束开帐
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